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    宇扬建筑公司管理制度
    为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。 
    一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 
    二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、                         形象、声誉或破坏公司发展的事情。 
　　三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、  经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 
　　四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 
　　五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 
　　六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 
　　七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 
　　八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 
     
     
    员  工  守  则 
   
          一、 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 
    二、 维护公司声誉，保护公司利益。 
    三、 服从领导，关心下属，团结互助。 
    四、 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 
    五、不断学习，提高水平，精通业务。 
    六、积极进取，勇于开拓，求实创新。 
     
     
     
     
     
     
     
     
    财 务 管 理 制 度
    总 则 
    为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。 
 一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止浪费和一切不必要的开支，降低生产成本，提高利润。 
    财务机构与会计人员 ：
二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。 
三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。 
四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。 
五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。 
六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交、交接必须由相关领导监交。 
    会计核算原则及科目 
七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。 
    八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。 
九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记  载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。 
    十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类： 
      1、房屋及其他建筑物； 
      2、机器设备； 
      3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）； 
      4、运输工具； 
      5、其他设备。 
十一、各类固定资产折旧年限为： 
      1、房屋及建筑物  年； 
      2、机器设备  年； 
      3、电子设备、运输工具  年； 
      4、其他设备  年。 
    固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。 
十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。 
十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。 
　 
资金、现金、费用管理 
十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。 
十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。 
十六、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。 
十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。 
十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。 
十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。 
 二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。 
二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。 
 二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。 
二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。 
二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。 
二十五、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。 
二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必    须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。 
　 
办公用具、用品购置与管理 
二十七、所有办公用具、用品的购置统一由综合部造计划、报经领导批准后方可购置。 
二十八、所有用具必须统一由综合部专人管理。办理登记领用手续。 
二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。 
　 
其它事项 
三十、按照要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。 
三十一、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。 
三十二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。 
三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。 
　 
    
 
     
     
     
     
     
     
     
    合同管理制度
    总  则 
　 
    为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 
一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。 
二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。 
合同的签订 
三、合同谈判由相关部门负责人组织，经总经理或受权副总经理批审。 
四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，必须是法定代表人或法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。 
五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。 
六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。 
七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。 
八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。 
合同内容应注意的主要问题是： 
1、部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点； 
2、正文部分：产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等； 
    3、结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。 
九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。 
十、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时谋取私利，违者依法严惩。 
　 
公司管理制度合同的审查批准 
　 
十一、合同在正式签订前，必须按规定上报公司相关领导审查批准后，方能正式签订。 
十二、合同审批权限如下： 
1、一般情况下合同由总经理授权职责人审批。 
2、下列合同由董事长审批： 
  标的超过50万元的；投资10万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。 
3、合同金额超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。 
十三、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是： 
1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。 
2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。 
3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。 
十四、根据法律规定或实际需要，合同还应当报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。 
　 
公司管理制度合同的履行 
　 
十五、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。 
十六、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。 
十七、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。 
　 
公司管理制度合同的变更、解除 
　 
十八、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。 
十九、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。 
二十、变更、解除合同，必须符合《合同法》的规定，并